开云体育把柄可退换公司债券关连章程-开云官网kaiyun皇马赞助商 (中国)官方网站 登录入口
- 发布日期：2025-10-20 04:46 点击次数：152
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-082
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容果真、准确、齐全，莫得诞妄
记录、误导性述说或紧要遗漏。
绝顶教唆：
年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有
限攀扯公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“药石转债”如存在被质押或被冻结的，冷漠在
住手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性处分要求的，不可将所抓“药石转债”退换为股票，特提请投资者神志不
能转股的风险。
石转债”，将按照 100.62 元/张的价钱强制赎回，因面前“药石转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大相反，绝顶提醒“药石转债”抓有东说念主注目在限期内
转股，要是投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者注目投资风险。
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日技术，南京药石科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已出当今职何伙同三十个往畴昔中至少十五个往畴昔
的收盘价不低于药石转债当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股）之情形，触发
《南京药石科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券并在创业板上
市召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中有条件赎回要求。
公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于提前赎回药石转债的议案》，为镌汰公司财务用度及资金成本，皆集当前市集
情况，经审慎洽商，公司董事会愉快诳骗“药石转债”提前赎回权，并授权公司
处分层认真后续“药石转债”赎回的一说念关连事宜。现将“药石转债”提前赎回
相关事项公告如下：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于愉快南京药石科技股份有限公司向不特
定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）愉快，公司
于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象刊行可退换公司债券 1150 万张，刊行价钱为
每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金以为东说念主民币 1,150,000,000.00 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所愉快，公司本次可退换公司债券于 2022 年 5 月 18 日起
在深圳证券往来所挂牌往来，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。
（三）可转债转股期限
把柄《召募诠释书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完毕
之日起满六个月后的第一个往畴昔（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日
（2028
年 4 月 19 日）止。
（四）可转债转股价钱诊治情况
购刊出部分激发对象已获授但尚未撤消限售的规矩性股票及诊治回购价钱的议
案》：愉快董事会对 1 名激发对象已获授但尚未撤消限售的 41,600 股规矩性股
票进行回购刊出。该部分规矩性股票回购刊出事宜已于 2022 年 6 月 1 日办理完
成，公司股份总额由 199,699,696 股变更为 199,658,096 股。由于本次回购刊出限
制性股票数目较少，药石转债的转股价钱未进行诊治，仍为 92.98 元/股。
股派发现款股利东说念主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
该分成决策于 2022 年 6 月 13 日除权除息。把柄可退换公司债券关连章程，药石
转债的转股价钱于 2022 年 6 月 13 日起由原本的 92.98 元/股诊治为 92.88 元/股。
《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第一次临
时激动大会召开日前二十个往畴昔公司股票往来均价为 78.39 元/股，激动大会召
开前一个往畴昔公司股票往来均价为 81.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于该
次激动大会召开日前二十个往畴昔公司股票往来均价和前一个往畴昔的公司股
票往来均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价钱应
不低于 81.54 元/股。
股派发现款股利东说念主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
该分成决策于 2023 年 6 月 13 日除权除息。把柄可退换公司债券关连章程，药石
转债的转股价钱于 2023 年 6 月 13 日起由原本的 81.54 元/股诊治为 81.44 元/股。
了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第一次
临时激动大会召开日前二十个往畴昔公司股票往来均价为 33.99 元/股，激动大会
召开前一个往畴昔公司股票往来均价为 31.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于
该次激动大会召开日前二十个往畴昔公司股票往来均价和前一个往畴昔的公司
股票往来均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价钱应不
低于 33.99 元/股，董事会最终决定将“药石转债”的转股价钱向下修正为 34.20
元/股。
总股本为 199,664,658 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 836,090 股后，
分配股份基数为 198,828,568 股，向整体激动每 10 股派发现款红利 3.10 元（含
税），不进行老本公积金转增股本和送红股，该分成决策于 2024 年 6 月 14 日除
权除息。把柄可退换公司债券关连章程，药石转债的转股价钱于 2024 年 6 月 14
日起由原本的 34.20 元/股诊治为 33.89 元/股。
回购专户已回购的股份）折算的每 10 股现款红利（含税）=现款分成总额/当前
总股本（含回购股份）*10=55,690,186.67 元÷199,729,969 股*10 股=2.788273 元
（保留六位少许，临了一位径直截取，不四舍五入），即每股现款红利（含税）
为 0.2788273 元；本次权利分配奉行后除权除息参考价=除权除息日前一往畴昔
收盘价-按当前总股本（含回购股份）折算每股现款红利=除权除息日前一往畴昔
收盘价-0.2788273 元/股。该分成决策于 2025 年 5 月 30 日除权除息。把柄可转
换公司债券关连章程，药石转债的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日起由原本的 33.89
元/股诊治为 33.61 元/股。
规矩本公告露馅日，“药石转债”的最新转股价钱为 33.61 元/股。
二、可转债赎回要求与触发情况
（一）有条件赎回要求
把柄《召募诠释书》的商定，“药石转债”的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出当前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意伙同三十个往畴昔中至少十五
个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的揣度公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债畴昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往来
日按诊治前的转股价钱和收盘价钱揣度，诊治后的往畴昔按诊治后的转股价钱和
收盘价钱揣度。
（二）赎回要求触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日技术，已有 15 个往畴昔的收盘价
格不低于“药石转债”当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股），触发“药石转
债”的有条件赎回要求。把柄《召募诠释书》中有条件赎回要求的关连章程，公
司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一说念未
转股的“药石转债”。
三、赎回奉行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
把柄《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“药石转债”赎回价
格为 100.62 元/张。揣度经由如下：
当期应计利息的揣度公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债畴昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从计息肇端日（2025 年 4 月 20 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 9 月 18 日）止的骨子日期天数为 151 天（算头不算尾）
每张可转债应计利息 IA =B×i×t/365=100*1.5%*151/365≈0.62 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.62=100.62 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
规矩赎回登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的整体“药
石转债”抓有东说念主。
（三）赎回举止及技术安排
（1）公司将在赎回日前每个往畴昔露馅一次赎回教唆性公告，晓谕“药石
转债”抓有东说念主本次赎回的关连事项。
（2）“药石转债”自 2025 年 9 月 15 日起住手往来。
（3）“药石转债”自 2025 年 9 月 18 日起住手转股。
（4）2025 年 9 月 18 日为“药石转债”赎回日。公司将全额赎回规矩赎回
登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“药石转债”。本次
赎回完成后，“药石转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 9 月 23 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 9 月 25 日为赎回款到达“药石转债”抓有东说念主资金账户日，届时“药石转债”
赎回款将通过可退换公司债券托管券商径直划入“药石转债”抓有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回完毕后 7 个往畴昔内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回效果公告和可退换公司债券摘牌公告。
（7）临了一个往畴昔可退换公司债券简称：Z 石转债。
（四）商量步地
商量部门：公司证券部
商量地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号
商量电话：025-86918230
计议邮箱：ir@PharmaBlock.com
四、公司控股激动、骨子适度东说念主、抓股 5%以上的激动、董事、监事、高等
处分东说念主员在赎回条件欣慰前的六个月内往来“药石转债”的情况
经自查，公司控股激动、骨子适度东说念主、抓股 5%以上的激动、董事、监事、
高等处分东说念主员在赎回条件欣慰前的六个月内不存在往来“药石转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
进行转股文告。具体转股操作冷漠可退换公司债券抓有东说念主在文告前商量开户证券
公司。
股份的最小单元为 1 股；湮灭往畴昔内屡次文告转股的，将合并揣度转股数目。
可退换公司债券抓有东说念主央求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为
司债券抓有东说念主转股当日后的五个往畴昔内以现款兑付该部分可退换公司债券余
额以及该余额对应确当期粗鲁利息。
股份可于转股文告后次一个往畴昔上市畅通，并享有与原股份同等的权利。
六、备查文献
提前赎回的法律办法书》；
“药石转债”的核查办法》。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会
